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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,857 | 160,861 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,857 | 160,861 | ||||
| 折舊費用 | 41,023 | 30,374 | ||||
| 攤銷費用 | 495 | 516 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,480 | 377 | ||||
| 利息費用 | 3,695 | 2,477 | ||||
| 利息收入 | -2 | -2 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 513 | 712 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,204 | 34,454 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,252 | -2,396 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -61,219 | -69,914 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,294 | -6,206 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,230 | -2,946 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,268 | -3,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,301 | -85,437 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27,981 | 4,880 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,188 | -3,383 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,360 | 26,731 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,207 | 1,129 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -127 | -128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,729 | 29,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,030 | -56,208 | ||||
| 調整項目合計 | -46,826 | -21,754 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 245,031 | 139,107 | ||||
| 收取之利息 | 2 | 2 | ||||
| 支付之利息 | -3,630 | -2,496 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,849 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,554 | 136,613 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -394,966 | -9,539 | ||||
| 存出保證金增加 | -33,707 | -1,657 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,037 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,014 | -108,665 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -439,687 | -129,898 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -7,500 | -7,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -37,970 | -25,641 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 254,530 | -33,141 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -184 | -102 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,213 | -26,528 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,839 | 329,048 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,052 | 302,520 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,052 | 302,520 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||