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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,927 | 332,937 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,927 | 332,937 | ||||
| 折舊費用 | 90,296 | 60,680 | ||||
| 攤銷費用 | 986 | 1,006 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,593 | 3,766 | ||||
| 利息費用 | 7,212 | 4,915 | ||||
| 利息收入 | -126 | -74 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,030 | 1,227 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 105,891 | 71,520 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 241 | -829 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,455 | -65,102 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,471 | -30,849 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,593 | -6,666 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,416 | -30,304 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -76,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,196 | -210,700 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,576 | 12,325 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,616 | 3,498 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,880 | 61,687 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,420 | 1,370 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -251 | -257 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,857 | 78,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,053 | -132,077 | ||||
| 調整項目合計 | 151,944 | -60,557 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 581,871 | 272,380 | ||||
| 收取之利息 | 126 | 74 | ||||
| 收取之股利 | -7,176 | -4,890 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,145 | -41,311 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 468,676 | 226,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 100 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | -416,513 | -23,769 | ||||
| 存出保證金增加 | -34,464 | -5,547 | ||||
| 預付設備款增加 | -148,975 | -220,090 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -599,852 | -249,406 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -15,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -76,640 | -51,842 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 158,360 | 33,158 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -159 | -229 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,025 | 9,776 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,839 | 329,048 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,864 | 338,824 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,864 | 338,824 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||