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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 878,755 | 723,374 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 878,755 | 723,374 | ||||
| 折舊費用 | 205,582 | 129,839 | ||||
| 攤銷費用 | 1,966 | 1,973 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -713 | 717 | ||||
| 利息費用 | 14,622 | 9,871 | ||||
| 利息收入 | -296 | -141 | ||||
| 股利收入 | -9 | -18 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,407 | 2,342 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -91 | -960 | ||||
| 收益費損項目合計 | 223,468 | 143,623 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,500 | 3,703 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,559 | -138,347 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -72 | -23 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 32,495 | -98,469 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,862 | -19,724 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,504 | -19,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,848 | -271,977 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,292 | 6,534 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,698 | 18,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,509 | 107,123 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,876 | 499 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -489 | -495 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,112 | 132,070 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,736 | -139,907 | ||||
| 調整項目合計 | 300,204 | 3,716 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,178,959 | 727,090 | ||||
| 收取之利息 | 296 | 141 | ||||
| 收取之股利 | 9 | 18 | ||||
| 支付之利息 | -14,385 | -9,811 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -167,660 | -66,069 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 997,219 | 651,369 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -735,164 | -441,647 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 963 | ||||
| 存出保證金增加 | -24,648 | -5,250 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,186 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -76,950 | ||||
| 預付設備款增加 | -222,918 | -169,534 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -982,630 | -693,604 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 2,500 | ||||
| 短期借款減少 | -130,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 867,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -453,888 | -106,845 | ||||
| 發放現金股利 | -54,703 | -45,969 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 428,409 | 49,686 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -167 | 340 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 442,831 | 7,791 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,839 | 329,048 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,670 | 336,839 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,670 | 336,839 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||