| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,743 | 221,076 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 260,743 | 221,076 | ||||
| 折舊費用 | 212,029 | 188,292 | ||||
| 攤銷費用 | 796 | 788 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,201 | 249 | ||||
| 利息費用 | 9,728 | 10,073 | ||||
| 利息收入 | -1,109 | -2,241 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31 | 371 | ||||
| 收益費損項目合計 | 226,676 | 197,532 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,498 | -7,440 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,668 | -29,044 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,020 | -4,610 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,989 | -6,148 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12 | -8,009 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 731 | 2,784 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -20,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,482 | -72,963 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 21,054 | -372 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,037 | -3,621 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,823 | 553 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,280 | 6,569 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -225 | -240 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -999 | -1,000 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,764 | 1,889 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,718 | -71,074 | ||||
| 調整項目合計 | 200,958 | 126,458 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 461,701 | 347,534 | ||||
| 收取之利息 | 1,109 | 2,242 | ||||
| 支付之利息 | -9,724 | -10,363 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 退還（支付）所得稅 | -51,159 | -30,617 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,927 | 308,796 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,904 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,726 | -296,054 | ||||
| 存出保證金增加 | -505 | -2,137 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -339 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -2,100 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -131,122 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -47,223 | -37,963 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,480 | -338,593 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 108,700 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -189,970 | ||||
| 舉借長期借款 | 160,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -352,277 | -642,858 | ||||
| 應付租賃款減少 | -12,536 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,813 | -124,128 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,645 | 202 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,279 | -153,723 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 788,137 | 677,612 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 804,416 | 523,889 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 804,416 | 523,889 | ||||