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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -342,857 | -98,130 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -342,857 | -98,130 | ||||
| 折舊費用 | 286,152 | 331,351 | ||||
| 攤銷費用 | 819 | 991 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,611 | 768 | ||||
| 利息費用 | 14,576 | 12,827 | ||||
| 利息收入 | -492 | -1,894 | ||||
| 股利收入 | -5 | -19 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,056 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 218 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 150 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 299,807 | 345,080 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,438 | 7,634 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,224 | 91,851 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -208 | -13,258 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -88,325 | 66,908 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,479 | -9,342 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,954 | 2,656 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,604 | 146,449 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 124 | -21,494 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,282 | -7,842 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,782 | -24,473 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,972 | -2,880 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -299 | -306 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,490 | -1,495 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,137 | -58,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,533 | 87,959 | ||||
| 調整項目合計 | 291,274 | 433,039 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,583 | 334,909 | ||||
| 收取之利息 | 479 | 1,988 | ||||
| 收取之股利 | 5 | 19 | ||||
| 支付之利息 | -14,457 | -12,797 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | -68,388 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,570 | 255,731 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -238,185 | -192,184 | ||||
| 存出保證金增加 | -300 | -48 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -258 | ||||
| 其他金融資產增加 | -110,140 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,460 | -42,660 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -372,085 | -235,150 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 326,410 | 379,000 | ||||
| 短期借款減少 | -129,000 | -200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 340,000 | 248,000 | ||||
| 償還長期借款 | -198,982 | -184,644 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,011 | -21,436 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -77,318 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 316,417 | 143,602 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,419 | 2,962 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -126,657 | 167,145 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,017,970 | 828,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 891,313 | 995,290 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,313 | 995,290 | ||||