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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -223,425 | -42,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -223,425 | -42,811 | ||||
| 折舊費用 | 238,899 | 264,151 | ||||
| 攤銷費用 | 620 | 712 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -334 | -4,135 | ||||
| 利息費用 | 35,441 | 33,994 | ||||
| 利息收入 | -26,821 | -16,589 | ||||
| 股利收入 | -18 | -28 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,100 | 1,661 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35 | -102 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 250,852 | 279,664 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,232 | 10,777 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,237 | 132,416 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,585 | 20,090 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,971 | 36,167 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,394 | 27,612 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,867 | 8,246 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,295 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,793 | 235,308 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,413 | -19,646 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,271 | 5,588 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,573 | -20,453 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,393 | -3,657 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -458 | -398 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -646 | -677 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,004 | -39,243 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,797 | 196,065 | ||||
| 調整項目合計 | 268,649 | 475,729 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,224 | 432,918 | ||||
| 收取之利息 | 26,123 | 16,658 | ||||
| 收取之股利 | 18 | 28 | ||||
| 支付之利息 | -35,218 | -34,112 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,003 | -1,619 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,144 | 413,873 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -11,303 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,227 | -128,726 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 876 | ||||
| 存出保證金增加 | -277 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 35,599 | ||||
| 取得無形資產 | -928 | -497 | ||||
| 其他金融資產增加 | -32,785 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,560 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 35 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,795 | -61,884 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,827 | -154,597 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 32,864 | 15,000 | ||||
| 短期借款減少 | -65,000 | -1,640 | ||||
| 舉借長期借款 | 380,000 | 180,000 | ||||
| 償還長期借款 | -273,597 | -224,390 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,221 | -23,263 | ||||
| 非控制權益變動 | 125 | 437 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,171 | -53,856 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,934 | 1,658 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,446 | 207,078 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 609,810 | 402,732 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 569,364 | 609,810 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 569,364 | 609,810 | ||||