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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -508,781 | -223,425 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -508,781 | -223,425 | ||||
| 折舊費用 | 223,740 | 238,899 | ||||
| 攤銷費用 | 726 | 620 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -891 | -334 | ||||
| 利息費用 | 43,981 | 35,441 | ||||
| 利息收入 | -19,223 | -26,821 | ||||
| 股利收入 | -18 | -18 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,677 | 3,100 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -35 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 21,776 | 0 | ||||
| 其他項目 | -45 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 276,723 | 250,852 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,771 | -4,232 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,149 | 20,237 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23 | 4,585 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,407 | 13,971 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 395 | 2,394 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,669 | -15,867 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,743 | -5,295 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,255 | 15,793 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,597 | 3,413 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,609 | -12,271 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,506 | 7,573 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,033 | 4,393 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -793 | -458 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -701 | -646 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,239 | 2,004 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,494 | 17,797 | ||||
| 調整項目合計 | 238,229 | 268,649 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -270,552 | 45,224 | ||||
| 收取之利息 | 19,478 | 26,123 | ||||
| 收取之股利 | 18 | 18 | ||||
| 支付之利息 | -43,954 | -35,218 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,899 | -2,003 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -296,909 | 34,144 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -11,303 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,681 | -46,227 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 | ||||
| 存出保證金增加 | 143 | -277 | ||||
| 取得無形資產 | -2,460 | -928 | ||||
| 取得投資性不動產 | -98,890 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,360 | -32,785 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 9,485 | -14,560 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,613 | -24,795 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -220,376 | -130,827 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 112,804 | 32,864 | ||||
| 短期借款減少 | -7,524 | -65,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 280,000 | 380,000 | ||||
| 償還長期借款 | -165,498 | -273,597 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,004 | -16,221 | ||||
| 非控制權益變動 | 125 | 125 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,903 | 58,171 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,165 | -1,934 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -274,217 | -40,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,364 | 609,810 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 295,147 | 569,364 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 295,147 | 569,364 | ||||