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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,041 | -32,807 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,041 | -32,807 | ||||
| 折舊費用 | 102,892 | 75,393 | ||||
| 攤銷費用 | 4,135 | 3,100 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15 | -55 | ||||
| 利息費用 | 15,986 | 5,212 | ||||
| 利息收入 | -18,362 | -18,626 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 885 | 741 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,082 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 53,901 | 37,031 | ||||
| 其他項目 | 2,705 | 2,674 | ||||
| 收益費損項目合計 | 162,127 | 104,388 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -60 | -36 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -743,664 | -467,170 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,179,231 | -3,054,289 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -176,169 | -75,367 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,162 | -17,058 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,073,962 | -3,613,920 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,664 | 66,879 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 609,507 | 732,845 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 231,449 | 129,848 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -334 | 25,133 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,135 | -986 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 868,151 | 953,719 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,205,811 | -2,660,201 | ||||
| 調整項目合計 | -3,043,684 | -2,555,813 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,829,643 | -2,588,620 | ||||
| 支付之利息 | -10,650 | -3,720 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,326 | -59,710 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,886,619 | -2,652,050 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,585 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 202,715 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,272 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 12,788 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 401,635 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 241,791 | -129,464 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,121 | -95,323 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 140 | 555 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,223 | 94 | ||||
| 取得無形資產 | -9,031 | -1,825 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,115 | -46,629 | ||||
| 收取之利息 | 19,235 | 16,851 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 328,252 | 150,410 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,052,790 | 1,342,171 | ||||
| 償還長期借款 | -15,700 | -113,629 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,845 | -58,585 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,042,935 | 1,169,957 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,625 | -67,488 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -494,807 | -1,399,171 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,597,763 | 1,910,557 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,102,956 | 511,386 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,102,956 | 511,386 | ||||