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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,115,716 | 682,996 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,115,716 | 682,996 | ||||
| 折舊費用 | 225,723 | 162,709 | ||||
| 攤銷費用 | 6,976 | 6,157 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46 | 105 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,530 | 0 | ||||
| 利息費用 | 44,343 | 26,057 | ||||
| 利息收入 | -37,550 | -31,934 | ||||
| 股利收入 | -9,077 | -6,141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,978 | 1,188 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,476 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 43,532 | 63,834 | ||||
| 其他項目 | 6,006 | 5,322 | ||||
| 收益費損項目合計 | 263,447 | 225,821 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -499 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -121,201 | -293,676 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,186,088 | -923,135 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -41,466 | -51,580 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,125 | -38,784 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,324,117 | -1,307,175 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,699 | 19,679 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 87,332 | 198,901 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 68,652 | -93,929 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,826 | 4,524 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,347 | -2,071 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 156,764 | 127,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,167,353 | -1,180,071 | ||||
| 調整項目合計 | -903,906 | -954,250 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,810 | -271,254 | ||||
| 支付之利息 | -42,095 | -25,794 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,484 | -161,775 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,231 | -458,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -172,488 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 143,350 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 250,250 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,272 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 13,854 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 718,023 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 0 | 47,760 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 241,791 | -129,464 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,620 | -185,924 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,608 | 1,035 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,806 | 979 | ||||
| 取得無形資產 | -11,758 | -5,819 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,545 | -76,574 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 32,303 | 33,708 | ||||
| 收取之股利 | 9,077 | 6,141 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 262,774 | 415,447 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 238,161 | 601,500 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 197,300 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -113,629 | ||||
| 發放現金股利 | -471,391 | -640,927 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,845 | 4,051 | ||||
| 其他籌資活動 | -35,225 | -58,585 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,310 | -207,590 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,604 | -61,828 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,091 | -312,794 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,597,763 | 1,910,557 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,837,854 | 1,597,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,837,854 | 1,597,763 | ||||