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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 473,975 | 214,041 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 473,975 | 214,041 | ||||
| 折舊費用 | 135,846 | 103,675 | ||||
| 攤銷費用 | 3,698 | 3,352 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,295 | -15 | ||||
| 利息費用 | 28,336 | 15,986 | ||||
| 利息收入 | -17,168 | -18,362 | ||||
| 股利收入 | -3,972 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,328 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45 | 885 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 48,240 | 53,901 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,705 | ||||
| 收益費損項目合計 | 201,902 | 162,127 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -72 | -60 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,136,277 | -743,664 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,998,194 | -3,179,231 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -185,095 | -176,169 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,052 | 25,162 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,644 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,328,334 | -4,073,962 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,193 | -8,524 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,389 | 28,664 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 471,169 | 609,507 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 206,715 | 231,449 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,137 | 8,190 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,261 | -1,135 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 683,956 | 868,151 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,644,378 | -3,205,811 | ||||
| 調整項目合計 | -3,442,476 | -3,043,684 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,968,501 | -2,829,643 | ||||
| 支付之利息 | -20,437 | -10,650 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -151,426 | -46,326 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,140,364 | -2,886,619 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,945 | -21,585 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -51,348 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 202,715 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -273,340 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 241,791 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,628 | -100,121 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,926 | 140 | ||||
| 存出保證金減少 | 57 | 1,223 | ||||
| 取得無形資產 | -1,946 | -9,031 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,175 | -6,115 | ||||
| 其他預付款項增加 | -13,624 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 18,357 | 19,235 | ||||
| 收取之股利 | 28,821 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -391,845 | 328,252 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,937,196 | 2,052,790 | ||||
| 償還長期借款 | -53,250 | -15,700 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,914 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -34,882 | 5,845 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,838,150 | 2,042,935 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,879 | 20,625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -675,180 | -494,807 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,837,854 | 1,597,763 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,162,674 | 1,102,956 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,162,674 | 1,102,956 | ||||