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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 682,996 | 888,707 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 682,996 | 888,707 | ||||
| 折舊費用 | 162,709 | 143,407 | ||||
| 攤銷費用 | 6,157 | 6,179 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 105 | 689 | ||||
| 利息費用 | 26,057 | 25,861 | ||||
| 利息收入 | -31,934 | -27,412 | ||||
| 股利收入 | -6,141 | -5,352 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,188 | 4,410 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,476 | -1,032 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 63,834 | 4,761 | ||||
| 其他項目 | 5,322 | 6,256 | ||||
| 收益費損項目合計 | 225,821 | 157,767 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -293,676 | -180,574 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -923,135 | 214,033 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,580 | 47,558 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,784 | 2,099 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,307,175 | 83,116 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,679 | -7,392 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 198,901 | -137,419 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -93,929 | -266,678 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,524 | -27,381 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,071 | -3,426 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,104 | -442,296 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,180,071 | -359,180 | ||||
| 調整項目合計 | -954,250 | -201,413 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -271,254 | 687,294 | ||||
| 支付之利息 | -25,794 | -26,143 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -161,775 | -256,346 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -458,823 | 404,805 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -8,272 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 13,854 | 16,533 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -528,657 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 718,023 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -137,698 | ||||
| 預付投資款減少 | 47,760 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -129,464 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,924 | -290,499 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,035 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 979 | 196 | ||||
| 取得無形資產 | -5,819 | -5,573 | ||||
| 預付設備款增加 | -76,574 | -37,478 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -20,193 | ||||
| 收取之利息 | 33,708 | 23,797 | ||||
| 收取之股利 | 6,141 | 5,352 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 415,447 | -974,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 601,500 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -183,125 | ||||
| 償還長期借款 | -113,629 | -13,785 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -640,927 | -661,287 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,957,223 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,051 | 11,564 | ||||
| 其他籌資活動 | -58,585 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -207,590 | 1,110,590 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,828 | -102,582 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -312,794 | 438,593 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,910,557 | 1,471,964 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,597,763 | 1,910,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,597,763 | 1,910,557 | ||||