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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -86,890 | -44,329 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -86,890 | -44,329 | ||||
| 折舊費用 | 61,913 | 67,943 | ||||
| 攤銷費用 | 1,787 | 1,827 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,135 | -123 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 150 | 0 | ||||
| 利息費用 | 10,425 | 10,795 | ||||
| 利息收入 | -16,662 | -9,921 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,897 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 657 | -484 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 26,201 | 31,140 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,709 | 101,177 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -108 | -108 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,070 | 479,172 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,750,602 | -1,961,354 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,392 | -135,887 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,709 | 1,115 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 42 | -2,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,805,839 | -1,619,685 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,569 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,280 | 16,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 817,457 | 890,470 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,794 | -131,301 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,490 | 7,196 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -684 | -629 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 719,640 | 781,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,086,199 | -837,890 | ||||
| 調整項目合計 | -1,043,490 | -736,713 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,130,380 | -781,042 | ||||
| 支付之利息 | -2,720 | -8,077 | ||||
| 支付之股利 | -14,700 | -61,753 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,147,800 | -850,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,682 | -2,944 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,670 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -500,489 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 31,289 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,811 | -32,193 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 1,927 | ||||
| 存出保證金增加 | -286 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 60 | ||||
| 取得無形資產 | -1,544 | -606 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,818 | -1,655 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -6,816 | ||||
| 收取之利息 | 16,262 | 11,568 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -570,603 | 630 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,394,638 | 334,174 | ||||
| 償還長期借款 | -53,250 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,379 | -7,423 | ||||
| 非控制權益變動 | -25,756 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,298,253 | 326,751 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,000 | 27,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -433,150 | -496,342 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,233,071 | 1,837,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,799,921 | 1,341,512 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,799,921 | 1,341,512 | ||||