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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,732 | 473,975 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 236,732 | 473,975 | ||||
| 折舊費用 | 125,713 | 135,846 | ||||
| 攤銷費用 | 3,497 | 3,698 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 169 | 11,295 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -315 | 0 | ||||
| 利息費用 | 24,278 | 28,336 | ||||
| 利息收入 | -32,595 | -17,168 | ||||
| 股利收入 | -250 | -3,972 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -54,563 | -4,328 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,136 | -45 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 50,095 | 48,240 | ||||
| 收益費損項目合計 | 117,165 | 201,902 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -72 | -72 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,213,898 | -1,136,277 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,302,413 | -2,998,194 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -65,722 | -185,095 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,974 | -6,052 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 42 | -2,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,603,037 | -4,328,334 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 239,714 | -3,193 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14,826 | 6,389 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 680,397 | 471,169 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 300,460 | 206,715 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,088 | 4,137 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,370 | -1,261 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,223,939 | 683,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,379,098 | -3,644,378 | ||||
| 調整項目合計 | -2,261,933 | -3,442,476 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,025,201 | -2,968,501 | ||||
| 支付之利息 | -12,197 | -20,437 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,859 | -151,426 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,064,257 | -3,140,364 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,119 | -2,945 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,737 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -812,410 | -51,348 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,070 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,385 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -273,340 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,759 | -89,628 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,214 | 1,926 | ||||
| 存出保證金減少 | 145 | 57 | ||||
| 取得無形資產 | -2,063 | -1,946 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,473 | -8,175 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -13,624 | ||||
| 收取之利息 | 30,511 | 18,357 | ||||
| 收取之股利 | 14,334 | 28,821 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -865,568 | -391,845 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,231,171 | 2,937,196 | ||||
| 舉借長期借款 | 71,300 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -53,250 | -53,250 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,459 | -10,914 | ||||
| 非控制權益變動 | -25,756 | -34,882 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,205,006 | 2,838,150 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,969 | 18,879 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -779,788 | -675,180 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,233,071 | 1,837,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,453,283 | 1,162,674 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,453,283 | 1,162,674 | ||||