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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -146,240 | 216,511 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -146,240 | 216,511 | ||||
| 折舊費用 | 207,373 | 206,799 | ||||
| 攤銷費用 | 6,348 | 3,979 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -161 | 3,524 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 35,114 | -33,029 | ||||
| 利息費用 | 91,321 | 71,458 | ||||
| 利息收入 | -50,216 | -62,993 | ||||
| 股利收入 | -1,516 | -2,532 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,886 | -30,058 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,388 | -14,327 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 34,316 | 41,735 | ||||
| 其他項目 | 212,001 | -577 | ||||
| 收益費損項目合計 | 511,082 | 183,979 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -120 | -18,198 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,034,149 | -1,376,631 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,581 | 9,339 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,124,397 | -2,282,578 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -183,443 | -185,269 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -929 | -1,316 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 166 | -482 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,347,453 | -3,855,135 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,397 | -10,387 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 156,319 | -657 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 104,827 | 488,284 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 87,011 | 112,089 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,193 | 207,008 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 115,018 | 39,210 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15 | 2,538 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,038 | -290 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -2,195 | 493 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 462,207 | 838,288 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,885,246 | -3,016,847 | ||||
| 調整項目合計 | -3,374,164 | -2,832,868 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,520,404 | -2,616,357 | ||||
| 支付之利息 | -73,502 | -42,697 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,416 | -283,589 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,647,322 | -2,942,643 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,648 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -438,485 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 633,931 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,936 | -249,281 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 176,110 | 102,588 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 7,705 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,907 | -193,268 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,449 | 49,743 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,879 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,533 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,730 | -504 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -43,298 | ||||
| 預付設備款增加 | -30,081 | -9,289 | ||||
| 收取之利息 | 65,369 | 59,610 | ||||
| 收取之股利 | 619 | 86,632 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 352,357 | -585,078 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,386,268 | 2,298,201 | ||||
| 償還長期借款 | -58,167 | -19,500 | ||||
| 存入保證金減少 | -117 | -314 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,087 | -18,017 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -62,946 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -429 | -31,328 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,245,522 | 2,229,042 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -361,654 | 138,648 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -411,097 | -1,160,031 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,337,266 | 3,227,068 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,926,169 | 2,067,037 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,926,169 | 2,067,037 | ||||