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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 476,812 | 353,022 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 476,812 | 353,022 | ||||
| 折舊費用 | 75,500 | 52,333 | ||||
| 攤銷費用 | 55 | 78 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,481 | 5,015 | ||||
| 利息費用 | 20,856 | 9,280 | ||||
| 利息收入 | -1,873 | -1,571 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 657 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,994 | 11 | ||||
| 收益費損項目合計 | 105,708 | 65,146 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,504 | -9,050 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -569,772 | -496,743 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 31,668 | -88,449 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,120 | -118,183 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,477 | -17,584 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -535,243 | -730,009 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 34,786 | 31,383 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 285,318 | 417,323 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35 | 521 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 44,442 | 26,020 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,331 | 5,189 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 378,912 | 480,436 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,331 | -249,573 | ||||
| 調整項目合計 | -50,623 | -184,427 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,189 | 168,595 | ||||
| 收取之利息 | 1,873 | 1,571 | ||||
| 支付之利息 | -20,856 | -9,280 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,862 | -53,911 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,344 | 106,975 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,202 | -98,833 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 692 | 870 | ||||
| 存出保證金增加 | -564 | -3,807 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -44,697 | -10,295 | ||||
| 其他投資活動 | -14,994 | -4,802 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -306,765 | -116,867 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -113,462 | 171,119 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 67,916 | ||||
| 償還長期借款 | -25,989 | -33,380 | ||||
| 存入保證金增加 | 5 | 13 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,507 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -156,255 | -38,188 | ||||
| 現金增資 | 475,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164,792 | 167,480 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,907 | -22,464 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,464 | 135,124 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 276,724 | 174,395 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 454,188 | 309,519 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 454,188 | 309,519 | ||||