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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 520,436 | 344,413 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 520,436 | 344,413 | ||||
| 折舊費用 | 103,992 | 71,606 | ||||
| 攤銷費用 | 72 | 104 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,951 | 9,269 | ||||
| 利息費用 | 26,109 | 15,004 | ||||
| 利息收入 | -2,870 | -2,169 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,473 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,171 | 11,155 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,953 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,949 | 104,969 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,991 | -16,778 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -81,262 | -170,033 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 71,787 | -62,927 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,310 | -217,828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,565 | -3,812 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,229 | -471,378 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22,047 | -7,944 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 127,738 | 335,169 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 81,813 | -5,703 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 81 | -14,647 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,865 | -1,009 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 245,544 | 305,866 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 241,315 | -165,512 | ||||
| 調整項目合計 | 392,264 | -60,543 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 912,700 | 283,870 | ||||
| 收取之利息 | 2,870 | 2,169 | ||||
| 支付之利息 | -26,109 | -15,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -88,173 | -62,699 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 801,288 | 208,336 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -396,314 | -152,051 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,888 | 1,374 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,102 | -3,784 | ||||
| 其他金融資產增加 | -18,703 | -1,203 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,475 | -1,327 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -411,706 | -156,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 260,990 | ||||
| 短期借款減少 | -339,317 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 68,932 | ||||
| 償還長期借款 | -33,522 | -42,344 | ||||
| 存入保證金減少 | -11 | -14 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,197 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -187,151 | -194,620 | ||||
| 現金增資 | 1,093,643 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 513,445 | 92,944 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,747 | -41,960 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 845,280 | 102,329 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 276,724 | 174,395 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,122,004 | 276,724 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,122,004 | 276,724 | ||||