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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,427 | 160,473 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,427 | 160,473 | ||||
| 折舊費用 | 36,156 | 31,454 | ||||
| 攤銷費用 | 28 | 17 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 447 | -5,044 | ||||
| 利息費用 | 2,298 | 1,536 | ||||
| 利息收入 | -756 | -3,011 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,293 | 54 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,880 | 25,006 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 80,974 | -11,601 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,547 | -84,494 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,318 | -19,227 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,346 | -196,229 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,715 | -4,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,952 | -316,515 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -310,628 | -77,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,438 | 120,863 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 64,158 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,336 | -66,829 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 274 | -49 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,924 | 53,334 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -230,170 | 30,274 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -327,122 | -286,241 | ||||
| 調整項目合計 | -291,242 | -261,235 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,815 | -100,762 | ||||
| 收取之利息 | 756 | 3,011 | ||||
| 支付之利息 | -2,298 | -1,536 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -828 | -12,614 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -129,185 | -111,901 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,420 | -18,490 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,628 | 188 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -68 | ||||
| 存出保證金減少 | 195 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -721 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 31 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,478 | -203 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -39,627 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,796 | -58,169 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 109,304 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,838 | ||||
| 償還長期借款 | -52 | -3,615 | ||||
| 存入保證金增加 | 14 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,752 | -7,181 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,514 | -13,634 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,767 | -25 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,700 | -183,729 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 740,504 | 1,250,551 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 709,804 | 1,066,822 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 709,804 | 1,066,822 | ||||