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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 523,652 | 534,396 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 523,652 | 534,396 | ||||
| 折舊費用 | 175,999 | 155,492 | ||||
| 攤銷費用 | 822 | 112 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,929 | 1,763 | ||||
| 利息費用 | 12,073 | 9,401 | ||||
| 利息收入 | -19,232 | -7,534 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,835 | 5,271 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,948 | 6,268 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,673 | 18,090 | ||||
| 其他項目 | -6,295 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 188,998 | 188,863 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -45,969 | 114,281 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,391 | 482,677 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -76,356 | 19,747 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 142,134 | 615,264 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,829 | -15,374 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,371 | 1,216,595 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39,816 | -422,908 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -96,230 | -511,570 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -125,611 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,466 | 17,411 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,035 | 1,180 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -50,203 | 42,465 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,118 | -999,033 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,747 | 217,562 | ||||
| 調整項目合計 | 110,251 | 406,425 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 633,903 | 940,821 | ||||
| 收取之利息 | 19,232 | 7,534 | ||||
| 支付之利息 | -12,073 | -9,401 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -118,574 | -63,676 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 522,488 | 875,278 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -106,202 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,063,851 | -350,259 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,823 | 2,206 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,763 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 663 | ||||
| 取得無形資產 | -168 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -144,117 | ||||
| 其他金融資產增加 | -209 | -2,668 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -84,112 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,594 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,248,482 | -489,581 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 161,334 | -169,979 | ||||
| 舉借長期借款 | 447,793 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -68 | -238 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 47 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,739 | -28,577 | ||||
| 發放現金股利 | -268,057 | -141,071 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 8,617 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 313,263 | -331,201 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,750 | 112,417 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -403,981 | 166,913 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 907,417 | 740,504 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,436 | 907,417 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,436 | 907,417 | ||||