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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,523 | 189,528 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,523 | 189,528 | ||||
| 折舊費用 | 34,307 | 20,825 | ||||
| 攤銷費用 | 4,311 | 9,935 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,054 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,217 | 260 | ||||
| 利息收入 | -162 | -70 | ||||
| 股利收入 | -3,707 | -3,889 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,462 | -6 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -942 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,450 | 26,113 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,547 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,263 | 10,044 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,584 | 26,927 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,434 | -387 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,146 | 2,818 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -281 | 12,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,310 | -1,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,515 | 51,014 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 499 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,963 | -4,133 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,119 | -19,501 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,185 | -1,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 114 | 400 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,284 | -24,597 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,231 | 26,417 | ||||
| 調整項目合計 | 47,681 | 52,530 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 266,204 | 242,058 | ||||
| 收取之利息 | 162 | 70 | ||||
| 收取之股利 | 3,707 | 3,889 | ||||
| 支付之利息 | -7,376 | -260 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,558 | -32,779 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,139 | 212,978 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,685 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -35,988 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 36,930 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 4,306 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -18,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 326 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,172,605 | -4,437 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,500 | 44 | ||||
| 其他金融資產增加 | -11,070 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -90 | -7,729 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,152,580 | -24,548 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -70,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 770,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -47 | -926 | ||||
| 發放現金股利 | -108,000 | -60,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 240,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 661,953 | 109,074 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -264,488 | 297,504 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,005 | 21,501 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,517 | 319,005 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,517 | 319,005 | ||||