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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,253 | 218,523 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,253 | 218,523 | ||||
| 折舊費用 | 50,592 | 34,307 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 4,311 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,077 | -9,054 | ||||
| 利息費用 | 14,718 | 8,217 | ||||
| 利息收入 | -27 | -162 | ||||
| 股利收入 | -5,796 | -3,707 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,462 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,410 | 32,450 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,513 | 7,547 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,838 | 13,263 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,986 | 8,584 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,545 | -5,434 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,729 | 4,146 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,516 | -281 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,902 | -1,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,401 | 26,515 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -847 | 499 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,621 | -18,963 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,459 | -7,119 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,231 | 14,185 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65 | 114 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,175 | -11,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,576 | 15,231 | ||||
| 調整項目合計 | 18,834 | 47,681 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,087 | 266,204 | ||||
| 收取之利息 | 27 | 162 | ||||
| 收取之股利 | 5,796 | 3,707 | ||||
| 支付之利息 | -14,675 | -7,376 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,713 | -36,558 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,522 | 226,139 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,685 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,979 | -1,172,605 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9,500 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,070 | ||||
| 其他金融資產減少 | 11,070 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -100 | -90 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,009 | -1,152,580 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -33,333 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 73,900 | 770,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 451 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -47 | ||||
| 租賃本金償還 | -930 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -108,000 | -108,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,088 | 661,953 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,399 | -264,488 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 54,517 | 319,005 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,118 | 54,517 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,118 | 54,517 | ||||