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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,818 | 36,710 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,818 | 36,710 | ||||
| 折舊費用 | 24,047 | 23,987 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,533 | 11,164 | ||||
| 利息費用 | 5,264 | 6,630 | ||||
| 利息收入 | -19 | -10 | ||||
| 股利收入 | -4,028 | -872 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,731 | 40,899 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,952 | 3,787 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,132 | 19,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,675 | 60,830 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,990 | -3,707 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 123 | -8,748 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,122 | 1,432 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -439 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,303 | 73,057 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,427 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 43,423 | -19,009 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,286 | -12,486 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,012 | -10,274 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 286 | 416 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,434 | -41,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,131 | 31,704 | ||||
| 調整項目合計 | 58,862 | 72,603 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,680 | 109,313 | ||||
| 收取之利息 | 19 | 10 | ||||
| 收取之股利 | 4,028 | 872 | ||||
| 支付之利息 | -5,376 | -7,230 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,618 | -4,523 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,733 | 98,442 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -514 | -2,412 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -514 | -2,412 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -46,667 | ||||
| 償還長期借款 | -148,588 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 671 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -491 | -467 | ||||
| 發放現金股利 | -21,600 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -170,679 | -46,463 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,540 | 49,567 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,543 | 50,118 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,083 | 99,685 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,083 | 99,685 | ||||