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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,667 | 291,009 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,667 | 291,009 | ||||
| 折舊費用 | 32,983 | 36,239 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,964 | -13,319 | ||||
| 利息費用 | 6,670 | 7,420 | ||||
| 利息收入 | -31 | -28 | ||||
| 股利收入 | -4,422 | -4,028 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -400 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,764 | 26,284 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -18,738 | 17,952 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,407 | -9,494 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,662 | -54,365 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,755 | 5,223 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,906 | -4,139 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,030 | -19,655 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -324 | -437 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,376 | -64,915 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,304 | 7,252 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,483 | -4,796 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,372 | 45,147 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,861 | 2,410 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,550 | 268 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,504 | 50,281 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,872 | -14,634 | ||||
| 調整項目合計 | 52,636 | 11,650 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,303 | 302,659 | ||||
| 收取之利息 | 31 | 28 | ||||
| 收取之股利 | 4,422 | 4,028 | ||||
| 支付之利息 | -6,612 | -7,562 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,831 | -45,986 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,313 | 253,167 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -43,000 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,465 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,688 | -673 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -256,377 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -18,709 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,350 | -16,670 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -324,259 | -17,343 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 751,928 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -529,428 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 196,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -58,100 | -199,281 | ||||
| 租賃本金償還 | -763 | -738 | ||||
| 發放現金股利 | -270,392 | -21,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,245 | -221,619 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,701 | 14,205 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 250,915 | 104,543 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,214 | 118,748 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,214 | 118,748 | ||||