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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,690 | 76,170 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,690 | 76,170 | ||||
| 折舊費用 | 9,182 | 12,420 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -746 | 1,201 | ||||
| 利息費用 | 3,079 | 1,670 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,515 | 15,291 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,161 | 41,138 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,353 | 32,502 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -323 | 6,426 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,344 | -33,095 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,928 | 12,348 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 195 | 437 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,970 | 59,756 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 275 | 12,981 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,541 | -5,053 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,757 | -6,749 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,509 | -6,111 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40 | 4,599 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,058 | -333 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,912 | 59,423 | ||||
| 調整項目合計 | 37,427 | 74,714 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,117 | 150,884 | ||||
| 支付之利息 | -3,081 | -1,607 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,036 | 149,277 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,500 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,299 | -837 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -256,377 | ||||
| 其他金融資產增加 | 19,761 | -20,009 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -38,645 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,683 | -282,223 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -28,612 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 196,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -52,700 | ||||
| 租賃本金償還 | -271 | -248 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,883 | 143,052 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,530 | 10,106 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,401 | 250,915 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,871 | 261,021 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,871 | 261,021 | ||||