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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,016 | 139,449 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,016 | 139,449 | ||||
| 折舊費用 | 19,773 | 23,675 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -572 | 6,008 | ||||
| 利息費用 | 6,321 | 3,887 | ||||
| 利息收入 | -190 | -30 | ||||
| 股利收入 | -4,271 | -3,246 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,061 | 30,294 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34,222 | 55,625 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,574 | 72,563 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,285 | 4,252 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,897 | -28,518 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,528 | 11,562 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 195 | 437 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,281 | 115,921 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,652 | 10,876 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,453 | -2,505 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,057 | -34,072 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,195 | -15,998 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,257 | 1,565 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,310 | -40,134 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,971 | 75,787 | ||||
| 調整項目合計 | 27,032 | 106,081 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,048 | 245,530 | ||||
| 收取之利息 | 190 | 30 | ||||
| 收取之股利 | 4,271 | 3,246 | ||||
| 支付之利息 | -6,279 | -3,813 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,292 | -53,449 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,938 | 191,544 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,500 | -43,000 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,465 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,649 | -3,082 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -256,377 | ||||
| 其他金融資產增加 | 19,761 | -18,547 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 83 | -7,350 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,305 | -326,891 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -11,112 | 170,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 196,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -55,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,102 | ||||
| 租賃本金償還 | -538 | -499 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -270,392 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,650 | 40,811 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,983 | -94,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,401 | 250,915 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,384 | 156,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,384 | 156,379 | ||||