| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,830 | 88,822 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,830 | 88,822 | ||||
| 折舊費用 | 16,468 | 18,067 | ||||
| 攤銷費用 | 678 | 751 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -741 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,732 | 0 | ||||
| 利息費用 | 580 | 1,206 | ||||
| 利息收入 | -5,338 | -2,257 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,256 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,379 | 22,023 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 67,428 | -50,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120,433 | 368,971 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -35,232 | -47,674 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,126,497 | -461,430 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -138,296 | -15,819 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,949 | -2,635 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,258 | 3,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,124,371 | -204,756 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 53,888 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,471 | -4,978 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 942,750 | 455,920 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,368 | -11,744 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,736 | 3,947 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,029,271 | 443,145 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,100 | 238,389 | ||||
| 調整項目合計 | -81,721 | 260,412 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,109 | 349,234 | ||||
| 收取之利息 | 5,338 | 2,257 | ||||
| 支付之利息 | -580 | -1,206 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,836 | -146 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,031 | 350,139 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 540 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -93,066 | -77,739 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,912 | -11,960 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 470 | 257 | ||||
| 存出保證金減少 | 110 | 8 | ||||
| 取得無形資產 | -962 | -600 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,360 | -89,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 282,977 | 532,033 | ||||
| 短期借款減少 | -408,812 | -715,531 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -86,973 | ||||
| 存入保證金增加 | 16 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,293 | -4,378 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,112 | -274,849 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,437 | -5,050 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,004 | -19,254 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,002 | 160,055 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 143,998 | 140,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,998 | 140,801 | ||||