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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 828,567 | 233,570 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 828,567 | 233,570 | ||||
| 折舊費用 | 34,129 | 27,101 | ||||
| 攤銷費用 | 802 | 678 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,998 | -741 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -555 | 1,732 | ||||
| 利息費用 | 1,244 | 1,104 | ||||
| 利息收入 | -2,213 | -5,338 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,489 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,407 | 857 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,301 | 25,393 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -321,288 | 120,433 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,524 | -29,820 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -341,358 | -1,125,041 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,541 | -136,386 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,922 | -8,685 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,298 | -2,258 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -660,409 | -1,181,757 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 411 | 51,328 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,717 | -8,471 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,396 | 948,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,082 | 38,002 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,378 | 6,447 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,936 | 1,035,420 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -708,345 | -146,337 | ||||
| 調整項目合計 | -651,044 | -120,944 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,523 | 112,626 | ||||
| 收取之利息 | 2,213 | 5,338 | ||||
| 支付之利息 | -261 | -580 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -166,493 | -16,921 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,982 | 100,463 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,744 | -93,066 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,551 | -42,749 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,586 | 110,177 | ||||
| 處分子公司 | 1,710 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,799 | -20,136 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 470 | ||||
| 存出保證金增加 | -747 | -15 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -962 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,624 | -590 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,169 | -46,871 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 282,977 | ||||
| 短期借款減少 | -344,576 | -408,812 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 16 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,904 | -9,260 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -354,480 | -135,079 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,912 | 967 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -388,755 | -80,520 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 644,736 | 244,875 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 255,981 | 164,355 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,981 | 164,355 | ||||