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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,593 | 828,567 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,593 | 828,567 | ||||
| 折舊費用 | 37,593 | 34,129 | ||||
| 攤銷費用 | 800 | 802 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,748 | 10,998 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,159 | -555 | ||||
| 利息費用 | 1,869 | 1,244 | ||||
| 利息收入 | -56,455 | -2,213 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,043 | 7,489 | ||||
| 其他項目 | 0 | -460 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,739 | 51,434 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -272,824 | -321,288 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,520 | -18,572 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 48 | 48 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,344 | -335,491 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,900 | 4,541 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,194 | 11,922 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,008 | 4,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -315,726 | -654,542 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9 | 411 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -716 | 11,717 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -199,474 | 16,396 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,962 | -73,082 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 202 | -3,378 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -219,959 | -47,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -535,685 | -702,478 | ||||
| 調整項目合計 | -544,424 | -651,044 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -115,831 | 177,523 | ||||
| 收取之利息 | 56,455 | 2,213 | ||||
| 支付之利息 | -1,869 | -261 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -300,128 | -166,493 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -361,373 | 12,982 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,228,064 | -12,744 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,251,349 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,980 | -29,551 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,586 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 1,710 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,052 | -19,799 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -27 | -747 | ||||
| 取得無形資產 | -828 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 89 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -12,624 | ||||
| 預付設備款減少 | 3,002 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 978,504 | -53,169 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -302,000 | -344,576 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,075 | -9,904 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -315,074 | -354,480 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,370 | 5,912 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 300,687 | -388,755 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 534,106 | 644,736 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 834,793 | 255,981 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 834,793 | 255,981 | ||||