| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 338,558 | 399,692 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 338,558 | 399,692 | ||||
| 折舊費用 | 165,486 | 129,688 | ||||
| 攤銷費用 | 1,860 | 1,619 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,382 | -19,905 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,833 | -4,867 | ||||
| 利息費用 | 17,908 | 27,795 | ||||
| 利息收入 | -21,130 | -14,320 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 687 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 195 | 1,262 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,285 | -7,169 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,957 | 10,736 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 121,531 | 124,839 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,231,010 | 119,439 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 230,707 | -153,983 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -343,009 | -219,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -143,062 | 55,944 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -306,797 | 43,857 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -241,756 | -159,009 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,160 | -149 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 389,933 | -313,366 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 350,285 | 46,407 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,190 | 195,391 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 105,136 | 95,025 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 15,022 | 9,282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,460 | 41,948 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 403 | 538 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 527,496 | 388,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 917,429 | 75,225 | ||||
| 調整項目合計 | 1,038,960 | 200,064 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,377,518 | 599,756 | ||||
| 收取之利息 | 22,184 | 15,657 | ||||
| 支付之利息 | -18,564 | -33,370 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,968 | -40,138 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,330,170 | 541,905 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -244,204 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 608,713 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,202 | -480,918 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,484 | 23,745 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,107 | 4,618 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 19,833 | -523,600 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,982 | -367,452 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 399,396 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,016,303 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,583 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,128,600 | ||||
| 償還長期借款 | -212,256 | -267,300 | ||||
| 存入保證金減少 | -130 | -318 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,013 | -204,904 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 136,633 | 204,016 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,288,834 | 173,565 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,929,908 | 3,181,014 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,218,742 | 3,354,579 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,218,742 | 3,354,579 | ||||