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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 805,338 | 834,469 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 805,338 | 834,469 | ||||
| 折舊費用 | 343,492 | 260,403 | ||||
| 攤銷費用 | 3,976 | 3,352 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,150 | 95,264 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,998 | -6,453 | ||||
| 利息費用 | 33,755 | 46,560 | ||||
| 利息收入 | -50,994 | -24,062 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,842 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 349 | 1,533 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -365 | -393 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,076 | 7,006 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -28,858 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,017 | -470 | ||||
| 其他項目 | 103,962 | 67,395 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 423,228 | 421,277 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,484,476 | 89,398 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 76,163 | 842,405 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -914,170 | -1,021,765 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -179,249 | -181 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -295,768 | 431,251 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,223 | -222,038 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,575 | -1,233 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,100 | 117,837 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 596,598 | 211,092 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,932 | -76,721 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 161,101 | 231,541 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -30,495 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,338 | 12,302 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -91 | 1,089 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 825,878 | 348,808 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 954,978 | 466,645 | ||||
| 調整項目合計 | 1,378,206 | 887,922 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,183,544 | 1,722,391 | ||||
| 收取之利息 | 57,669 | 21,366 | ||||
| 支付之利息 | -32,876 | -52,810 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -159,190 | -117,685 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,049,147 | 1,573,262 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,166,257 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 190,325 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -259,372 | -1,274,480 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,273 | 5,149 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,182 | -90,096 | ||||
| 取得無形資產 | -4,108 | -1,379 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,613 | -245,592 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -11,362 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,418,259 | -1,477,435 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,564,253 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,239,555 | ||||
| 應付短期票券增加 | 299,514 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -169,417 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,127,080 | ||||
| 償還長期借款 | -640,872 | -266,940 | ||||
| 存入保證金增加 | 101 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -251 | ||||
| 現金增資 | 288,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,510,996 | -549,083 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 193,305 | 185,787 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,335,189 | -267,469 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,929,908 | 3,181,014 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,265,097 | 2,913,545 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,265,097 | 2,913,545 | ||||