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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,153,090 | 1,185,657 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,153,090 | 1,185,657 | ||||
| 折舊費用 | 511,111 | 406,709 | ||||
| 攤銷費用 | 6,204 | 5,138 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,868 | 37,353 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,513 | -17,988 | ||||
| 利息費用 | 55,485 | 68,322 | ||||
| 利息收入 | -91,891 | -45,935 | ||||
| 股利收入 | -473 | -1,177 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,855 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,269 | 2,390 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -365 | -393 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,292 | 7,967 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -30,449 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,410 | 26,338 | ||||
| 其他項目 | 154,666 | 104,834 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 643,380 | 563,109 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,484,824 | -941,904 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -207,915 | 403,607 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -336,358 | -569,200 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,826 | 23,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -377,002 | 523,787 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -261,230 | -81,446 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,723 | -3,889 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 270,422 | -645,910 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -148,396 | 337,240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,264 | -547,816 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 151,530 | 138,193 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -28,162 | -40,806 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,864 | 37,631 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 326 | 1,661 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,102 | -73,897 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,320 | -719,807 | ||||
| 調整項目合計 | 810,700 | -156,698 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,963,790 | 1,028,959 | ||||
| 收取之利息 | 97,429 | 41,396 | ||||
| 支付之利息 | -55,187 | -76,351 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -275,815 | -173,713 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,730,217 | 820,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,338,157 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 268,358 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,363 | -1,416,222 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 91,634 | 30,323 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,000 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6,534 | ||||
| 取得無形資產 | -6,788 | -4,009 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -36,382 | 14,909 | ||||
| 其他預付款項增加 | -4,952 | -11,371 | ||||
| 收取之股利 | 473 | 1,177 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,612,535 | -1,160,301 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,666,091 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -881,856 | ||||
| 應付短期票券增加 | 729,061 | 250,012 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,129,360 | ||||
| 償還長期借款 | -642,168 | -427,968 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,751 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -449 | ||||
| 發放現金股利 | -662,274 | -514,388 | ||||
| 非控制權益變動 | 384,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,476,461 | -445,289 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 159,825 | -155,089 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,753,968 | -940,388 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,929,908 | 3,181,014 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,683,876 | 2,240,626 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,683,876 | 2,240,626 | ||||