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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 943,684 | 805,338 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 943,684 | 805,338 | ||||
| 折舊費用 | 343,973 | 343,492 | ||||
| 攤銷費用 | 3,795 | 2,024 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,996 | 6,150 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,463 | -8,363 | ||||
| 利息費用 | 61,146 | 38,658 | ||||
| 利息收入 | -90,655 | -50,994 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,188 | 2,842 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 75 | 349 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,433 | 1,323 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,724 | 3,436 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,962 | -17,017 | ||||
| 其他項目 | 1,960 | 1,952 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 302,386 | 323,852 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -57,446 | 1,484,476 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 301,285 | 146,538 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -36,629 | -70,375 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,352,977 | -878,892 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,842 | -35,278 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 136,272 | -179,249 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,206 | -295,451 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 282,763 | 1,223 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,848 | -43,575 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -718,216 | 129,417 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -401,576 | 596,598 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -275,107 | 58,389 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 57,156 | 2,543 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 117,770 | 161,101 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 182,803 | 103,962 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,715 | 7,338 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 643 | -91 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -290,596 | 929,840 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,008,812 | 1,059,257 | ||||
| 調整項目合計 | -706,426 | 1,383,109 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,258 | 2,188,447 | ||||
| 收取之利息 | 88,051 | 57,669 | ||||
| 支付之利息 | -61,061 | -37,779 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -183,010 | -159,190 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,238 | 2,049,147 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -1,166,257 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 1,240,047 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -583,078 | -259,372 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,793 | 34,273 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,448 | -15,182 | ||||
| 取得無形資產 | -4,905 | -4,108 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,396 | -7,613 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 668,013 | -1,418,259 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 243,536 | 1,564,253 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 299,514 | ||||
| 應付短期票券減少 | -149,622 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -640,872 | ||||
| 存入保證金增加 | 25,652 | 101 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 288,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,566 | 1,510,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,917 | 193,305 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 806,900 | 2,335,189 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,328,483 | 1,929,908 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,135,383 | 4,265,097 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,135,383 | 4,265,097 | ||||