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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,069,939 | 788,457 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,069,939 | 788,457 | ||||
| 折舊費用 | 367,941 | 322,954 | ||||
| 攤銷費用 | 3,722 | 3,222 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,071 | -23,067 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,008 | -6,844 | ||||
| 利息費用 | 73,348 | 37,588 | ||||
| 利息收入 | -41,197 | -36,445 | ||||
| 股利收入 | -55 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,104 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,594 | -7,703 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,218 | -407 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -24,371 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,826 | 3,971 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37,259 | -13,060 | ||||
| 其他項目 | 2,228 | 2,144 | ||||
| 收益費損項目合計 | 346,099 | 259,086 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 657,514 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 24,401 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,407,954 | -1,453,963 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,446 | -14,063 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -353,172 | -63,747 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -296 | -2,063 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,108 | 30,770 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 410,674 | 115,768 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -94,512 | -95,453 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,933 | -23,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,449,346 | -848,910 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -103,532 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 243,031 | 136,787 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 27,551 | 58,518 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 223,815 | 184,031 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,939 | 40,756 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,299 | -193,292 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,826 | -17,679 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,785 | -3,283 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,424 | -24,688 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 257,470 | 181,150 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,191,876 | -667,760 | ||||
| 調整項目合計 | -845,777 | -408,674 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 224,162 | 379,783 | ||||
| 收取之利息 | 36,074 | 55,428 | ||||
| 支付之利息 | -65,522 | -33,981 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -251,804 | -201,798 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,090 | 199,432 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -434,832 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 135,663 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -506,539 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 232,596 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 228,159 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -447,008 | -166,930 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,915 | 19,165 | ||||
| 取得無形資產 | -3,701 | -720 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -386,950 | -510,831 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 55 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 63,842 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,036,016 | -705,100 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,784,975 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,521,612 | ||||
| 應付短期票券減少 | -559,555 | -124,125 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,036,296 | 1,190,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,136,296 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 106 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -670 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,552 | ||||
| 非控制權益變動 | -31,964 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,093,562 | -463,959 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,980 | 29,697 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 968,476 | -939,930 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,875,853 | 2,608,828 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,844,329 | 1,668,898 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,844,329 | 1,668,898 | ||||