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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597,486 | 1,069,939 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 597,486 | 1,069,939 | ||||
| 折舊費用 | 402,723 | 367,941 | ||||
| 攤銷費用 | 4,870 | 3,722 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,148 | -18,071 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,711 | -11,008 | ||||
| 利息費用 | 118,261 | 73,348 | ||||
| 利息收入 | -40,274 | -41,197 | ||||
| 股利收入 | -104 | -55 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,643 | -5,594 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 470 | 6,218 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,026 | 5,826 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,473 | -37,259 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,228 | ||||
| 收益費損項目合計 | 466,293 | 346,099 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 254,149 | 24,401 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,904,120 | -1,407,954 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,268 | -1,446 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -119,535 | -353,172 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -887 | -296 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,700 | -24,108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 193,903 | 410,674 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 36,007 | -94,512 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,208 | -2,933 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,508,843 | -1,449,346 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 123,606 | -103,532 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 673,090 | 243,031 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -17,747 | 27,551 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 578,202 | 223,815 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44,630 | 19,939 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -159,348 | -68,299 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -20,850 | -9,826 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,364 | -24,785 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,367 | -50,424 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,123,320 | 257,470 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -385,523 | -1,191,876 | ||||
| 調整項目合計 | 80,770 | -845,777 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 678,256 | 224,162 | ||||
| 收取之利息 | 37,303 | 36,074 | ||||
| 支付之利息 | -127,766 | -65,522 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -187,572 | -251,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 400,221 | -57,090 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -255,664 | -434,832 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 135,663 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -356,190 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -449,400 | -447,008 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 959 | 36,915 | ||||
| 取得無形資產 | -7,623 | -3,701 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -507,810 | -386,950 | ||||
| 收取之股利 | 104 | 55 | ||||
| 其他投資活動 | 88,252 | 63,842 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,487,372 | -1,036,016 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 646,098 | 1,784,975 | ||||
| 應付短期票券減少 | -419,851 | -559,555 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,326,711 | 2,036,296 | ||||
| 償還長期借款 | -1,826,711 | -1,136,296 | ||||
| 存入保證金增加 | 61 | 106 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,934 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -31,964 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 724,374 | 2,093,562 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,196 | -31,980 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -339,581 | 968,476 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,691,863 | 1,875,853 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,352,282 | 2,844,329 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,352,282 | 2,844,329 | ||||