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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 787,194 | 682,701 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 787,194 | 682,701 | ||||
| 折舊費用 | 640,018 | 611,585 | ||||
| 攤銷費用 | 7,252 | 7,370 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,512 | 34,896 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,966 | -26,663 | ||||
| 利息費用 | 122,117 | 193,037 | ||||
| 利息收入 | -52,908 | -60,207 | ||||
| 股利收入 | -31,658 | -32,390 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,008 | -7,488 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,331 | 1,143 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,326 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -32,004 | 46,968 | ||||
| 收益費損項目合計 | 604,000 | 779,577 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -173,492 | -447,429 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,722,506 | -1,030,949 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 782 | -1,055 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,198,786 | 690,141 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,875 | 72 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,609 | -62,046 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 440,739 | 599,887 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 244,261 | 91,177 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,990 | 7,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,924 | -153,199 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 178,462 | 108,049 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 525,922 | 721,995 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 22,899 | -22,849 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 107,819 | -630,772 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,220 | -64,384 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,854 | -282,038 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 19,328 | -26,645 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 106,630 | 4,762 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,253 | -13,743 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 949,173 | -205,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 914,249 | -358,824 | ||||
| 調整項目合計 | 1,518,249 | 420,753 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,305,443 | 1,103,454 | ||||
| 收取之利息 | 55,139 | 54,887 | ||||
| 支付之利息 | -129,237 | -201,781 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,520 | -246,007 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,127,825 | 710,553 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,258,798 | -683,561 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,151,947 | 127,377 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -356,190 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -89,395 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -338,058 | -565,508 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 81,269 | 61,457 | ||||
| 取得無形資產 | -1,696 | -9,174 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -122,356 | -581,320 | ||||
| 收取之股利 | 31,658 | 32,390 | ||||
| 其他投資活動 | 6,983 | 87,547 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -449,051 | -1,976,377 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 278,587 | ||||
| 短期借款減少 | -352,442 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 119,950 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -479,750 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,619,969 | 4,727,918 | ||||
| 償還長期借款 | -1,806,889 | -3,127,918 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,984 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,130 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,461 | -2,953 | ||||
| 發放現金股利 | -252,458 | -605,898 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -306 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -73,858 | 65,414 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -752,625 | 859,384 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,788 | -70,834 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 889,361 | -477,274 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,158,126 | 1,691,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,047,487 | 1,214,589 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,047,487 | 1,214,589 | ||||