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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 750,187 | 667,606 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 750,187 | 667,606 | ||||
| 折舊費用 | 689,570 | 686,768 | ||||
| 攤銷費用 | 7,262 | 8,000 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,466 | -18,191 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,970 | -39,556 | ||||
| 利息費用 | 56,159 | 60,006 | ||||
| 利息收入 | -87,380 | -77,538 | ||||
| 股利收入 | -158 | -8,205 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,737 | -5,881 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,611 | 679 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,317 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -103,399 | -31,561 | ||||
| 其他項目 | -371 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 550,227 | 574,521 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 94,671 | -259,616 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -580,571 | 99,628 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 767,590 | 306,744 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,056 | -3,241 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 44,743 | 88,909 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 865,331 | -270,649 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 221,487 | -187,106 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,103 | 7,731 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,419,298 | -217,600 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,238 | -27,999 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -335,517 | 1,574,473 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 71,740 | -51,632 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,401,706 | -593,875 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -89,556 | -16,979 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -100,567 | -55,825 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -24,333 | 24,307 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -41,847 | -140,624 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,830 | -3,934 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,953,854 | 707,912 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -534,556 | 490,312 | ||||
| 調整項目合計 | 15,671 | 1,064,833 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 765,858 | 1,732,439 | ||||
| 收取之利息 | 70,481 | 70,721 | ||||
| 支付之利息 | -55,164 | -63,209 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -289,242 | -184,745 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 491,933 | 1,555,206 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,069,542 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -884,042 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,094,612 | 43,380 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,256 | -155,230 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,543 | 4,273 | ||||
| 取得無形資產 | -3,724 | -4,161 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -72,997 | -135,108 | ||||
| 收取之股利 | 6,587 | 8,205 | ||||
| 其他投資活動 | 52,594 | 24,519 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 894,359 | -28,622 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 862,645 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -309,940 | ||||
| 應付短期票券減少 | -54 | -484,795 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -549,275 | -1,200,000 | ||||
| 其他借款減少 | -300,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,486 | 5,165 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,564 | -8,628 | ||||
| 發放現金股利 | -349,927 | -353,427 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 1,897 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,534 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,326 | -2,151,625 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 180,619 | -82,757 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,409,585 | -707,798 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,045,098 | 3,576,943 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,454,683 | 2,869,145 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,454,683 | 2,869,145 | ||||