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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,037 | 204,905 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,037 | 204,905 | ||||
| 折舊費用 | 211,709 | 232,042 | ||||
| 攤銷費用 | 3,121 | 2,488 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53,056 | 2,791 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,303 | -12,567 | ||||
| 利息費用 | 17,609 | 15,236 | ||||
| 利息收入 | -22,955 | -25,924 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 17 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,271 | 4,619 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,856 | 1,745 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,690 | -61,113 | ||||
| 其他項目 | 0 | -50 | ||||
| 收益費損項目合計 | 260,512 | 159,284 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 138,449 | 167,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -138,261 | -631,301 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -395,060 | 317,113 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -676 | -1,478 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,231 | -32,393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 35,318 | 424,768 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -75,381 | 115,699 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,797 | 6,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -455,045 | 366,438 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 54,272 | -115,925 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -484,801 | 315,770 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -11,558 | 59,579 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 253,399 | -699,422 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,172 | -49,321 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,025 | -7,460 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,413 | -24,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,151 | -96,942 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,672 | -3,373 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,819 | -621,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -754,864 | -255,376 | ||||
| 調整項目合計 | -494,352 | -96,092 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -294,315 | 108,813 | ||||
| 收取之利息 | 24,497 | 22,257 | ||||
| 支付之利息 | -19,996 | -15,602 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,452 | -14,889 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -316,266 | 100,579 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -90,498 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 168,037 | 81,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,572 | -56,597 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 606,925 | 2,308 | ||||
| 取得無形資產 | -3,775 | -443 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -36,794 | -32,729 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 635,821 | -96,959 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 291,770 | ||||
| 短期借款減少 | -648,555 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -169,803 | -36 | ||||
| 償還長期借款 | -10,111 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,198 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,656 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,015 | -3,227 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 1,897 | ||||
| 非控制權益變動 | -48,989 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -883,129 | 191,602 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,690 | 178,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -550,884 | 373,600 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,482,658 | 3,045,098 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,931,774 | 3,418,698 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,931,774 | 3,418,698 | ||||