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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,096,971 | 840,335 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,096,971 | 840,335 | ||||
| 折舊費用 | 594,418 | 614,284 | ||||
| 攤銷費用 | 10,563 | 9,709 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,239 | 8,296 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53,362 | -36,914 | ||||
| 利息費用 | 61,334 | 55,653 | ||||
| 利息收入 | -94,191 | -76,336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,569 | -5,518 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,700 | 19,156 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -24,682 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 41,376 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,662 | -47,649 | ||||
| 其他項目 | -904 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 531,226 | 557,375 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -424,654 | -148,142 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -705,305 | -2,067,870 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 93,194 | 215,728 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -428 | 64 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,636 | -29,540 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -648,967 | 450,429 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -91,187 | -27,059 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,357 | -3,367 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,786,626 | -1,609,757 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 313,207 | 152,121 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,178,660 | 719,646 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,724 | -53,365 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 252,305 | 256,921 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,752 | -48,690 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 88,406 | -91,999 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 41,692 | 15,810 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 96,799 | -25,227 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -700 | -4,098 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,970,397 | 921,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,771 | -688,638 | ||||
| 調整項目合計 | 714,997 | -131,263 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,811,968 | 709,072 | ||||
| 收取之利息 | 81,844 | 86,045 | ||||
| 支付之利息 | -61,304 | -58,955 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -220,168 | -288,032 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,612,340 | 448,130 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,008,078 | -860,717 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 135,516 | 57,021 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 364,504 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,589 | -217,808 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,082 | 646,674 | ||||
| 取得無形資產 | -18,539 | -13,535 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -338,568 | -95,423 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 10,107 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,375,142 | -109,177 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,930,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -723,555 | ||||
| 應付短期票券增加 | 229,501 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,362 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 280,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,045,121 | -53,526 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,248 | -3,189 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,237 | -9,109 | ||||
| 發放現金股利 | -499,995 | -449,996 | ||||
| 取得子公司股權 | -312,249 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,752 | -48,989 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,101 | -1,028,726 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 126,695 | 89,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,792 | -600,636 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,732,749 | 4,482,658 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,872,541 | 3,882,022 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,872,541 | 3,882,022 | ||||