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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,163,101 | 1,096,971 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,163,101 | 1,096,971 | ||||
| 折舊費用 | 595,073 | 594,418 | ||||
| 攤銷費用 | 18,294 | 10,563 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,768 | -8,239 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -64,858 | -53,362 | ||||
| 利息費用 | 94,845 | 61,334 | ||||
| 利息收入 | -93,604 | -94,191 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,926 | 4,569 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,249 | 22,700 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,648 | -5,662 | ||||
| 其他項目 | 0 | -904 | ||||
| 收益費損項目合計 | 633,341 | 531,226 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -97,117 | -424,654 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,512,100 | -705,305 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,315,122 | 93,194 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -798 | -428 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,339 | -13,636 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,252,389 | -648,967 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 138,646 | -91,187 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 429 | 4,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 111,910 | -1,786,626 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -137,546 | 313,207 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -827,175 | 1,178,660 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,724 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,370,608 | 252,305 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,413 | 1,752 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -193,890 | 88,406 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -830 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15,409 | 41,692 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,575 | 96,799 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,212 | -700 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,559,832 | 1,970,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,447,922 | 183,771 | ||||
| 調整項目合計 | -1,814,581 | 714,997 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -651,480 | 1,811,968 | ||||
| 收取之利息 | 108,220 | 81,844 | ||||
| 支付之利息 | -90,048 | -61,304 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -292,682 | -220,168 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -925,990 | 1,612,340 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 34 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,099 | -1,008,078 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 271,710 | 135,516 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -19,743 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -471,315 | -169,589 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,812 | 24,082 | ||||
| 取得無形資產 | -28,803 | -18,539 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -291,943 | -338,568 | ||||
| 其他投資活動 | 6,309 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -556,072 | -1,375,142 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,405,959 | 1,930,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 119,885 | 229,501 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -565,122 | -2,045,121 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,019 | -4,248 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,243 | -7,237 | ||||
| 發放現金股利 | -742,725 | -499,995 | ||||
| 員工購買庫藏股 | -135,273 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -312,249 | ||||
| 非控制權益變動 | -18,125 | -14,752 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,337 | -224,101 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -371,018 | 126,695 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,790,743 | 139,792 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,839,139 | 3,732,749 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,048,396 | 3,872,541 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,048,396 | 3,872,541 | ||||