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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,629 | 72,973 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,629 | 72,973 | ||||
| 折舊費用 | 84,932 | 89,873 | ||||
| 攤銷費用 | 3,868 | 778 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,011 | 11,241 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,728 | 8,625 | ||||
| 利息費用 | 12,345 | 13,618 | ||||
| 利息收入 | -3,679 | -1,965 | ||||
| 股利收入 | -1,430 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 431 | 7,278 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 297 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -22,173 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -29,267 | 10,794 | ||||
| 其他項目 | 454 | 606 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 48,764 | 141,145 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,020 | 15,959 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 362,739 | 32,833 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,791 | 77,234 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,423 | 145,114 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,096 | 113,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 285,449 | 384,635 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28 | -319 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -118,599 | -78,505 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -178,417 | -197,293 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,760 | 13,139 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -9,039 | -10,395 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -310,787 | -273,373 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,338 | 111,262 | ||||
| 調整項目合計 | 23,426 | 252,407 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,055 | 325,380 | ||||
| 收取之利息 | 3,626 | 2,097 | ||||
| 收取之股利 | 1,430 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -11,905 | -13,836 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,886 | -27,917 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,320 | 285,724 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,545 | -111,414 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 82 | ||||
| 存出保證金增加 | -12 | -705 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,667 | 60 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,224 | -111,977 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,236 | 213,057 | ||||
| 償還長期借款 | -83,351 | -84,400 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -802 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -54,139 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,115 | 73,716 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,194 | -22,726 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,175 | 224,737 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,660 | 833,549 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,607,835 | 1,058,286 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,607,835 | 1,058,286 | ||||