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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 659,251 | 426,874 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 659,251 | 426,874 | ||||
| 折舊費用 | 270,726 | 266,269 | ||||
| 攤銷費用 | 2,441 | 3,595 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,335 | 76,849 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,694 | 17,513 | ||||
| 利息費用 | 30,977 | 44,006 | ||||
| 利息收入 | -7,965 | -8,386 | ||||
| 股利收入 | -1,458 | -1,329 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,929 | 4,927 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -51,184 | 102 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,736 | 13,779 | ||||
| 其他項目 | 4,097 | 1,469 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 238,270 | 418,794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,953 | -5,450 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 114,638 | -197,175 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,069 | -16,911 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,588 | 273,857 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -196,513 | 72,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -125,579 | 126,687 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -73 | -349 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,822 | -7,989 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -172,018 | 140,385 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,021 | 30,991 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,084 | -23,632 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -219,976 | 139,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -345,555 | 266,093 | ||||
| 調整項目合計 | -107,285 | 684,887 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 551,966 | 1,111,761 | ||||
| 收取之利息 | 8,051 | 13,351 | ||||
| 收取之股利 | 1,458 | 1,329 | ||||
| 支付之利息 | -30,149 | -42,293 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -111,799 | -126,171 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,527 | 957,977 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -276,049 | -141,759 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 564 | 1,635 | ||||
| 存出保證金增加 | 862 | -5,854 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,727 | -4,965 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,350 | -150,943 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 462,842 | 438,068 | ||||
| 償還長期借款 | -265,078 | -546,833 | ||||
| 存入保證金減少 | 19 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -245,700 | -245,700 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -98,644 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,917 | -453,109 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,074 | -5,465 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,334 | 348,460 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,660 | 833,549 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,604,994 | 1,182,009 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,604,994 | 1,182,009 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||