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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,393 | 434,820 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,393 | 434,820 | ||||
| 折舊費用 | 172,521 | 185,037 | ||||
| 攤銷費用 | 1,612 | 1,645 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,021 | 879 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55,505 | -4,252 | ||||
| 利息費用 | 12,767 | 21,420 | ||||
| 利息收入 | -4,330 | -5,135 | ||||
| 股利收入 | -1,571 | -1,448 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,999 | 1,628 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,633 | -39,883 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,706 | -5,919 | ||||
| 其他項目 | 942 | 1,867 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 254,805 | 155,839 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,975 | 15,464 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -166,242 | 281,437 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -133,007 | -6,132 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,248 | -107,687 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,103 | -93,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -289,129 | 90,061 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,280 | 91 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,558 | -135,515 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 58,986 | -186,349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,479 | -1,004 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -509 | -9,938 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,794 | -332,715 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,335 | -242,654 | ||||
| 調整項目合計 | 72,470 | -86,815 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 331,863 | 348,005 | ||||
| 收取之利息 | 4,670 | 5,048 | ||||
| 收取之股利 | 1,571 | 1,448 | ||||
| 支付之利息 | -13,090 | -20,920 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -79,124 | -65,612 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 245,890 | 267,969 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,640 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,320 | -122,542 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 433 | 123 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,610 | -12,729 | ||||
| 預付設備款增加 | -165,028 | -41,762 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -427,165 | -176,910 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 973,082 | 4,055,123 | ||||
| 短期借款減少 | -850,113 | -3,907,489 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,082 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -88,469 | -173,375 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 124,582 | -25,741 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,930 | 6,622 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,763 | 71,940 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,406 | 1,508,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,720,643 | 1,580,600 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,720,643 | 1,580,600 | ||||