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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518,125 | 659,251 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 518,125 | 659,251 | ||||
| 折舊費用 | 259,060 | 270,726 | ||||
| 攤銷費用 | 2,428 | 2,441 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,905 | -4,335 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,519 | -17,427 | ||||
| 利息費用 | 18,617 | 30,977 | ||||
| 利息收入 | -8,101 | -7,965 | ||||
| 股利收入 | -1,571 | -1,458 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,667 | 1,929 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,657 | -51,184 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,819 | 4,736 | ||||
| 其他項目 | 1,456 | 2,546 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 310,646 | 230,986 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,239 | 23,953 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -149,940 | 114,638 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -220,704 | -21,069 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,144 | -46,588 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,242 | -127,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -432,503 | -56,762 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -48 | -73 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,779 | -44,822 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,061 | -172,018 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,962 | 4,021 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,722 | -7,084 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,032 | -219,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -338,471 | -276,738 | ||||
| 調整項目合計 | -27,825 | -45,752 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 490,300 | 613,499 | ||||
| 收取之利息 | 7,947 | 8,051 | ||||
| 收取之股利 | 1,568 | 1,458 | ||||
| 支付之利息 | -18,940 | -30,149 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -117,864 | -111,799 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,011 | 481,060 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,640 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -342,967 | -276,049 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 487 | 564 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 862 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -28,112 | -1,727 | ||||
| 預付設備款增加 | -90,057 | -67,266 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,289 | -343,616 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,760,462 | 6,808,139 | ||||
| 短期借款減少 | -1,383,612 | -6,345,297 | ||||
| 舉借長期借款 | 89,897 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,702 | -265,078 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 19 | ||||
| 發放現金股利 | -454,100 | -245,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,055 | -47,917 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,115 | 6,807 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -210,218 | 96,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,406 | 1,508,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,564,188 | 1,604,994 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,564,188 | 1,604,994 | ||||