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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,432 | 81,245 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,432 | 81,245 | ||||
| 折舊費用 | 103,529 | 86,010 | ||||
| 攤銷費用 | 837 | 822 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,710 | 5,922 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,326 | 54,054 | ||||
| 利息費用 | 6,635 | 6,935 | ||||
| 利息收入 | -1,655 | -2,866 | ||||
| 股利收入 | -3,379 | -1,593 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,506 | 1,257 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -62 | -212 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,108 | -1,965 | ||||
| 其他項目 | 1,559 | 1,694 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,246 | 150,058 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,746 | 4,095 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 422,390 | 188,410 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,132 | 13,107 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,327 | -7,295 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,219 | 7,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 441,884 | 206,175 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,187 | 1,134 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,555 | -110,135 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -186,459 | -93,885 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,456 | -5,632 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,933 | 1,052 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -214,216 | -207,466 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 227,668 | -1,291 | ||||
| 調整項目合計 | 335,914 | 148,767 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 416,346 | 230,012 | ||||
| 收取之利息 | 1,655 | 2,161 | ||||
| 支付之利息 | -7,008 | -7,258 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,276 | -14,437 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 389,717 | 210,478 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29,640 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -182,387 | -117,929 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 497 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,473 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -272 | -165 | ||||
| 預付設備款增加 | -76,160 | -37,907 | ||||
| 收取之股利 | 3,379 | 1,593 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -266,877 | -183,551 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -106,481 | 89,419 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 77,216 | ||||
| 償還長期借款 | -4,904 | -72,280 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,497 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,882 | 94,355 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,576 | 9,733 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,534 | 131,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,820,710 | 1,774,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,838,244 | 1,905,421 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,838,244 | 1,905,421 | ||||