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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,733 | 259,393 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,733 | 259,393 | ||||
| 折舊費用 | 209,384 | 172,521 | ||||
| 攤銷費用 | 3,613 | 3,384 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,165 | 7,021 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,798 | 55,505 | ||||
| 利息費用 | 12,923 | 12,767 | ||||
| 利息收入 | -5,810 | -4,330 | ||||
| 股利收入 | -1,705 | -1,571 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,778 | 2,999 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -289 | 3,633 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,920 | 3,706 | ||||
| 其他項目 | 1,663 | 1,622 | ||||
| 收益費損項目合計 | 216,004 | 257,257 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,392 | 4,975 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 137,766 | -166,242 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,484 | -133,007 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,013 | 15,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,234 | -10,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,453 | -289,972 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,096 | 1,280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,528 | 38,558 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -132,106 | 58,986 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,929 | 8,479 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8,033 | -509 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,444 | 106,794 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,991 | -183,178 | ||||
| 調整項目合計 | 204,013 | 74,079 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 499,746 | 333,472 | ||||
| 收取之利息 | 5,830 | 4,670 | ||||
| 支付之利息 | -12,698 | -13,090 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,385 | -79,124 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 445,493 | 245,928 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29,640 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -439,138 | -223,320 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 433 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,361 | -9,150 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,170 | -2,069 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,741 | -165,028 | ||||
| 收取之股利 | 1,705 | 1,571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -465,653 | -427,203 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 71,952 | 122,969 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 90,082 | ||||
| 償還長期借款 | -14,629 | -88,469 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,487 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,836 | 124,582 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,363 | 2,930 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,039 | -53,763 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,820,710 | 1,774,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,858,749 | 1,720,643 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,858,749 | 1,720,643 | ||||