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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 471,085 | 295,733 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 471,085 | 295,733 | ||||
| 折舊費用 | 211,224 | 209,384 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,482 | 5,165 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,332 | -13,798 | ||||
| 利息費用 | 14,609 | 12,923 | ||||
| 利息收入 | -7,652 | -5,810 | ||||
| 股利收入 | -1,728 | -1,705 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67,712 | 8,778 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,105 | -289 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,257 | -6,071 | ||||
| 其他項目 | 8,254 | 5,276 | ||||
| 收益費損項目合計 | 177,993 | 213,853 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 503 | 5,392 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -58,768 | 152,790 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -322,727 | -18,150 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,718 | 7,013 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,486 | -20,234 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -381,224 | 126,811 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,005 | 1,096 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,815 | 12,328 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -57,366 | -132,107 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,021 | -14,929 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,882 | -8,033 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,407 | -141,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -390,631 | -14,834 | ||||
| 調整項目合計 | -212,638 | 199,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 258,447 | 494,752 | ||||
| 收取之利息 | 7,074 | 5,830 | ||||
| 支付之利息 | -15,259 | -12,698 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,081 | -47,385 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,181 | 440,499 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,139 | -434,340 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 151,300 | 52 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,364 | -5,361 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 17,354 | -2,170 | ||||
| 預付設備款增加 | -59,721 | -20,741 | ||||
| 其他預付款項減少 | 10,469 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,728 | 1,705 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,645 | -460,855 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,937,217 | 1,884,838 | ||||
| 短期借款減少 | -3,739,020 | -1,812,784 | ||||
| 償還長期借款 | -24,238 | -14,535 | ||||
| 存入保證金減少 | -560 | -1,487 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 173,399 | 56,032 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,236 | 2,363 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,699 | 38,039 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,267,917 | 1,820,710 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,521,616 | 1,858,749 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,521,616 | 1,858,749 | ||||