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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 703,903 | 616,842 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 703,903 | 616,842 | ||||
| 折舊費用 | 313,492 | 323,516 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39,024 | 2,042 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7,542 | ||||
| 利息費用 | 25,323 | 20,061 | ||||
| 利息收入 | -17,046 | -8,079 | ||||
| 股利收入 | -1,728 | -1,705 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -64,197 | 12,031 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,307 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -2,604 | -1,880 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,594 | -46,584 | ||||
| 其他項目 | 12,022 | 13,715 | ||||
| 收益費損項目合計 | 321,880 | 306,882 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,459 | 5,420 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -217,307 | 77,550 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -267,482 | 9,173 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 181,911 | 118,807 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,380 | -33,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -322,799 | 177,623 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6 | -123 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,740 | 7,240 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,444 | -111,135 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 42,396 | 234 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,646 | 96 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,148 | -103,688 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -333,947 | 73,935 | ||||
| 調整項目合計 | -12,067 | 380,817 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 691,836 | 997,659 | ||||
| 收取之利息 | 15,987 | 7,945 | ||||
| 支付之利息 | -25,717 | -20,353 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123,152 | -185,152 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 558,954 | 800,099 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,881 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,850 | -537,246 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 148,876 | 2,516 | ||||
| 存出保證金增加 | 715 | -4,623 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 16,468 | -17,041 | ||||
| 預付設備款增加 | -53,606 | -45,715 | ||||
| 其他預付款項減少 | 10,278 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,728 | 1,705 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,391 | -569,523 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,120,384 | 942,718 | ||||
| 短期借款減少 | -250,058 | -645,403 | ||||
| 償還長期借款 | -35,830 | -27,091 | ||||
| 存入保證金減少 | -550 | -1,494 | ||||
| 發放現金股利 | -454,100 | -408,690 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 379,846 | -139,960 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -126,717 | 52,324 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 677,692 | 142,940 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,267,917 | 1,820,710 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,945,609 | 1,963,650 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,945,609 | 1,963,650 | ||||