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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,012,785 | 766,481 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,012,785 | 766,481 | ||||
| 折舊費用 | 422,052 | 432,420 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49,378 | 7,774 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -6,457 | ||||
| 利息費用 | 35,019 | 54,807 | ||||
| 利息收入 | -23,567 | -16,533 | ||||
| 股利收入 | -1,728 | -1,705 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61,242 | 16,359 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,307 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,114 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,438 | 10,153 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,220 | -6,781 | ||||
| 其他項目 | 9,010 | 11,097 | ||||
| 收益費損項目合計 | 425,378 | 502,441 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,407 | 1,888 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -137,500 | 232,381 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -167,111 | 24,427 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 211,382 | 56,547 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,696 | -17,400 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,518 | 297,843 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,029 | -175 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,179 | -15,783 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,893 | -83,661 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 53,407 | -10,613 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,448 | 5,478 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,598 | -104,754 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,920 | 193,089 | ||||
| 調整項目合計 | 384,458 | 695,530 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,397,243 | 1,462,011 | ||||
| 收取之利息 | 22,377 | 16,633 | ||||
| 支付之利息 | -35,290 | -53,991 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -150,845 | -213,254 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,233,485 | 1,211,399 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,881 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -379,656 | -624,051 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 163,062 | 10,542 | ||||
| 存出保證金增加 | 10,630 | -5,164 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,106 | -25,561 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,879 | -76,645 | ||||
| 其他預付款項減少 | 10,124 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,728 | 1,705 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,097 | -688,293 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 971,446 | 4,932,993 | ||||
| 短期借款減少 | -298,426 | -4,603,500 | ||||
| 償還長期借款 | -52,357 | -38,583 | ||||
| 存入保證金減少 | -542 | -1,501 | ||||
| 發放現金股利 | -454,100 | -408,690 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 166,021 | -119,281 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -118,546 | 43,382 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,043,863 | 447,207 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,267,917 | 1,820,710 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,311,780 | 2,267,917 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,311,780 | 2,267,917 | ||||