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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,747 | 17,932 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,747 | 17,932 | ||||
| 折舊費用 | 103,239 | 91,239 | ||||
| 攤銷費用 | 435 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 490 | -721 | ||||
| 利息費用 | 11,879 | 5,432 | ||||
| 利息收入 | -16,393 | -5,282 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 331 | 473 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 39,179 | 1,483 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,159 | -4,370 | ||||
| 其他項目 | 2,756 | 2,633 | ||||
| 收益費損項目合計 | 155,075 | 90,887 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,473 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 145,638 | 256,773 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,377 | -54,922 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -69,599 | -151,062 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,191 | -8,488 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,225 | 40,828 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4 | -1,015 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69,201 | 49,658 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -138,456 | -111,188 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,397 | 7,262 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,211 | 117 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -175,467 | -55,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,242 | -14,338 | ||||
| 調整項目合計 | 93,833 | 76,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,580 | 94,481 | ||||
| 收取之利息 | 15,289 | 4,614 | ||||
| 支付之利息 | -12,296 | -5,105 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,230 | -29,146 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,343 | 64,844 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | -21,775 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,748 | -61,502 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,139 | ||||
| 存出保證金增加 | -214 | 36 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,827 | -2,142 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,674 | -15,081 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,463 | -97,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,339,004 | 468,822 | ||||
| 短期借款減少 | -1,216,975 | -282,116 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 37,407 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,029 | 224,113 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,208 | -122,126 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,117 | 69,506 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,548,766 | 3,311,780 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,675,883 | 3,381,286 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,675,883 | 3,381,286 | ||||