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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 944,342 | 1,046,577 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 944,342 | 1,046,577 | ||||
| 折舊費用 | 328,558 | 362,144 | ||||
| 攤銷費用 | 1,207 | 1,280 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,260 | -4,348 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9,990 | ||||
| 利息費用 | 27,886 | 41,409 | ||||
| 利息收入 | -28,252 | -71,250 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,284 | 359 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 154,952 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,793 | 13,136 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 42,189 | 17,184 | ||||
| 其他項目 | 8,818 | 9,273 | ||||
| 收益費損項目合計 | 395,743 | 514,149 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -203,680 | -169,565 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 130,729 | 386,778 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,512 | -27,214 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,012 | -4,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,451 | 185,398 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -206 | -218 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,448 | -47,832 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,253 | -63,223 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 82,217 | 37,696 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -26,535 | -494 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,671 | -74,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,780 | 111,327 | ||||
| 調整項目合計 | 369,963 | 625,476 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,314,305 | 1,672,053 | ||||
| 收取之利息 | 31,992 | 76,035 | ||||
| 支付之利息 | -28,039 | -41,356 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -286,276 | -192,635 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,031,982 | 1,514,097 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -278,694 | -172,500 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 345 | 2,084 | ||||
| 存出保證金減少 | 86 | -448 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -145,932 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,197,957 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,871 | -3,546 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,499 | -14,895 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,482,590 | -335,237 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,630,330 | 3,088,108 | ||||
| 短期借款減少 | -2,304,346 | -2,968,276 | ||||
| 償還長期借款 | -10,850 | -133,922 | ||||
| 租賃本金償還 | -46,681 | -44,219 | ||||
| 發放現金股利 | -544,920 | -499,510 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 8,225 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -276,467 | -549,594 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -72,487 | -20,264 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -799,562 | 609,002 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,120,501 | 3,945,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,320,939 | 4,554,193 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,320,939 | 4,554,193 | ||||