| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,682 | 204,139 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,682 | 204,139 | ||||
| 折舊費用 | 113,063 | 112,022 | ||||
| 攤銷費用 | 413 | 407 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,082 | -1,019 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,282 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,255 | 12,173 | ||||
| 利息收入 | -7,361 | -16,388 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,569 | 2,474 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,036 | 3,028 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,064 | 8,501 | ||||
| 其他項目 | 8,580 | 2,993 | ||||
| 收益費損項目合計 | 94,481 | 124,191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,027 | 270,901 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,135 | 39,414 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 106,296 | -68,749 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,672 | 11,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,462 | 252,701 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -206 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -83,291 | -37,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,314 | -151,287 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,454 | 28,387 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 17,932 | -9,421 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,127 | -170,058 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,665 | 82,643 | ||||
| 調整項目合計 | -37,184 | 206,834 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,498 | 410,973 | ||||
| 收取之利息 | 8,798 | 20,527 | ||||
| 支付之利息 | -9,249 | -12,422 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,490 | -124,443 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,557 | 294,635 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -254,143 | -61,024 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 172,927 | 125,630 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -438,109 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,291 | -38,632 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,083 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 40 | 166 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,599 | 32 | ||||
| 預付設備款增加 | -53,964 | -24,624 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -683,056 | 1,548 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,363,000 | 1,452,607 | ||||
| 短期借款減少 | -1,755,100 | -1,823,779 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -10,846 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,965 | -15,249 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -414,065 | -397,267 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,573 | -757 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -825,991 | -101,841 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,588,670 | 4,120,501 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,762,679 | 4,018,660 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,762,679 | 4,018,660 | ||||